Kursaktualisierung

• Grundlagen Kursaktualisierung
• Tai-Pan® X
• Tai-Pan® Realtime (RT)
• Nutzung API-Datenprovider
• CSV-Im- und Exporte
• Internet-Websites-Portale: Aktualisierungen
• Internet-Websites-Portale: Konfigurationsmöglichkeiten
• Internet-Websites-Portale: Protokolle und Fehlersuche
• Internet-Websites-Portale: Prüfung von Aktualisierungs-Gruppen
• shareHOLDER EOD-Updates
• Kursaktualisierungs-Pflege und Management
• Nutzung der Quandl.com Datenbank-Systeme

Grundlagen Kursaktualisierung

Ziel dieses Moduls

Kursdaten stellen bei der Aktienanalyse die wichtigste Grundlage dar, auf der finanzielle Entscheidungen gefällt werden die zu finanziellem Erfolg oder Misserfolg führen können. Daher ist es für jeden Anleger wichtig, genau zu wissen, welche Qualität die Datenbasis hat, die seinen Analysen zugrundeliegt und vor allem auch zu wissen, wo Schwächen liegen werden. Schwächen können systembedingt (zu wenig Daten) oder strukturell (schlechte Informationen) auftreten. 

Shareholder verfolgt das Ziel die Datenbasis frei vom Nutzer auswählen zu lassen und möglichst viele unabhängige Datenquellen einzubinden. Diese können dabei sowohl kostenfrei (primär) aber auch kostenpflichtig sein. Dies ermöglicht es Kosten zu reduzieren und eigenen Präferenzen zu folgen.

Im Standard können unten aufgeführte Datenquellen in ShareHolder gewählt werden. 
Weitere Datenbasen können durch eigene Programmierung oder auf Anfrage eingebunden werden. 

Datenquellen zur Kursaktualisierung

Freie Internetadressen 

Eigenschaften: Kostenfrei, End-of-Day-Daten, teilweise Realtime, Praktisch alle Assets/Aktien weltweit

ShareHolder hat als Kernanspruch im Internet verfügbare Datenquellen kostenfrei und flexibel nutzen zu können. Es können daher sowohl CSV, JSON als auch HTML-Seiten automatisiert ausgelesen werden von beliebigen Internetquellen. Konfigurationen zum Auslesen existieren dabei z.B. für Yahoo, Ariva, Finanzen etc.

API-Datenprovider/-Portale

Eigenschaften: Kostenfrei bis kostenpflichtig je nach Anspruch, End-of-Day-Daten, teilweise Realtime, Praktisch alle Assets/Aktien weltweit, Abdeckung je nach Abomodell

Die Datenbereitstellung wurde in den letzten Jahren professionalisiert und es entstanden eine Reihe von nutzbaren Daten-Portalen, die über eine API entsprechende Daten abrufbar zur Verfügung stellen z.B. Alphavantage, Finnhub, Polygon.IO, Quandl etc. Diese sind eingebunden und können auch frei erweitert werden.

Shareholder EOD-Datenbank

Eigenschaften: Kostenlos abgedeckt mit einer Registrierung der Software, 4xtäglich aktualisiert, d.h. primär End-of-Daten, ausgesuchte Kern-Märkte (siehe Link unten)

Für systeminterne Strategien werden bereits intern Daten aggregiert und zusammengestellt. Dieser Datenpool wird daher kostenfrei allen registrierten Nutzern 4x täglich (ohne Gewähr und Bereitstellungspflicht) zur Verfügung gestellt. 

Tai-Pan EOD

Eigenschaften: Abonnement über Lenz&Partnter, End-of-Day-Daten mit mind. 15min Verzögerung, Abdeckung je nach Abomodell

Lenz&Partner stellt neben dem eigenen Tai-Pan Produkt auch eine Möglichkeit zur Verfügung nur die Kursdatenbank zu nutzen. Diese ist daher in ShareHolder angebunden und kann per Klick abgerufen werden, um die EOD-Kursdaten abzurufen oder ganze Kataloge (Marktsegmente) zu synchronisieren.

Tai-Pan RT

Eigenschaften: Abonnement über Lenz&Partnter, End-of-Day-Daten in Realtime, Abdeckung je nach Abomodell

Lenz&Partner stellt neben Tai-Pan EOD auch Tai-Pan Realtime als eigenständiges Produkt zur Verfügung. Das Programm & die Daten sind speziell fürs Trading ausgerichtet. Diese können auch in ShareHolder per Klick abgerufen werden. Im Fokus stehen hier aber die EOD-Daten, da ShareHolder keine Intraday-Charts offiziell unterstützt.

XTB-Broker-Katalog und Kursaktualisierung

Eigenschaften: Kostenlos nach Registrierung bei https://www.xtb.com/de, EOD-Daten in Realtime, Abdeckung entsprechend XTB-Marktabdeckung (CFD, Indizes, Rohstoffe, Währungen, Aktien)

XTB ist ein professioneller CFD/Aktienbroker, die über eine API-Schnittstelle es auch erlaubt die Transaktionen als auch EOD-Kursdaten abzurufen. Eine entsprechende Synchronisation ist hierfür ebenfalls integriert.

Import aus CSV-Dateien

Eigenschaften: Kostenlos

Der manuelle CSV-Import für Einzeltitel oder ganze Marktsegmente ist eigentlich nur ein Spezialfall der Möglichkeit zum Auslesen von CSV/JSON/HTML-Inhalten von Internetportalen. Hierbei wird der Inhalt jedoch von lokalen Verzeichnissen oder Dateien ausgelesen.

Notfallplan Manuelle Eingabe

Es gibt für absolute Ausnahmefälle die Möglichkeiten Kursdaten manuell einzugeben oder zu korrigieren. Dies sollte aber die Ausnahme sein und hier eher die Datenquelle geändert werden.

Für Werte, die nur mit Schwierigkeiten oder überhaupt nicht aktualisiert werden können, gibt es ist die manuelle Kurseingabe vorgesehen. Durch Doppelklick auf den entsprechenden Titel an allen Stellen in SH24 (Depots, Watchlisten etc.) öffnet sich das Stammdatenblatt des Titels und kann editiert werden. Der Zeit-Stempel ab dem der neue Datensatz gilt wird bei einer Neueingabe und Speichern automatisch auf die aktuelle Uhrzeit und den Tag gesetzt den Sie eingeben. Wird nichts eingegeben wird das aktuelle Datum und die Uhrzeit der Eingabe automatisch beim Schließen des Menüs eingetragen .  

Datenqualität

Datenupdate

Die Datenquellen können durch manuelle Auswahl manuell oder über eine automatischen Start kontinuierlich während der Programmnutzung upgedated werden.
Manuell erfolgt es über die Buttons in der Office-Ribbon-Bar:

Kursdatenbereinigung

Die Kursdatenbereinigung nimmt eine Verdichtung der Kursdatenmengen vor, d.h. bestehende Kursdaten werden nochmals sortiert und ungültige Einträge gelöscht. Der Vorgang sollte nur in Ausnahmefällen genutzt werden, da intern sichergestellt, ist das die Daten konsistent sind. Die Funktion ist historisch entstanden und gilt mittlerweile als deprecated bzw. gehört zum Notfallprogramm.

Qualifizierte Datenzusammenführung

Als Ausbauvariante/Idee:

Siehe  Für JQL- und Vorgangsschlüsselargumente für dieses Makro ist die Konfiguration mindestens einer Jira-Anwendungsverknüpfung erforderlich.

Probleme bei den Aktualisierungen

Internetkursaktualisierungen

Da immer wieder Probleme mit der Kursaktualisierung auftreten hier ein einfaches Vorgehensmodell, um den Fehler einzugrenzen:

Aktualisierungsfehler eines Titels

1. Hauptmenü . Kurse . Internetfilter . "Protokoll" oder "Fehlerprotokoll" aktivieren
2. Betroffenen Titel markieren (innerhalb Kursliste, Depot usw.) und eine Einzelaktualisierung mit Strg-F5 durchführen (oder Kontextmenü)
3. Angezeigte Protokoll prüfen hinsichtlich gebildeter URL/Adresse
4. Wurde die URL falsch gebildet, so sollten folgende Prüfungen durchgeführt werden:
   1. Wurde der Aktie das korrekte Marktsegment zugeordnet
   2. Hat das Marktsegment die korrekte Zuordnung zu einer Internetaktualisierungsadresse (Hauptmenü. Einstellungen. Märkte)
   3. Sind die Werte für Symbol/ISIN/WKN für den Titel korrekt (Hier sind teilweise Sondervariablen zu setzen (Titelstammdaten.Button Variablen))
   4. Wird der Titel überhaupt durch den Kursanbieter (Yahoo usw.) geführt / Ist ein Wechsel zu einer anderen Aktualisierungsadresse notwendig

Internetvariablen

Einer der häufigsten Fehler ist die falsche Zuordnung der Internet-Aktualisierungs-Variablen. Bei der Aktualisierung der Kursdaten für einen Titel können in der Aktualisierungsadresse nicht nur die WKN/ISIN/Symbollkennungen verwendet werden, sondern auch völlig freie Kennungen. Diese sind immer dann notwendig, wenn eine Kurslieferant für festgelegte Titel eigene Kennungen nutzt. Welche Kennung hier im Einzelfall zu nutzen ist, muss manuell über einen Abruf der entsprechenden Seite festgestellt werden. z.b. bei Yahoo bieten sich für Deutsche Titel: https://de.finance.yahoo.com/ und für weltweite Titel: https://finance.yahoo.com/ an.

Die Eintragung erfolgt anschließend direkt im Variablen-Formular der Aktienstammdaten eines Titels:

Tai-Pan® X

Aktualisierungsformen

Für Aktualisierungen über Tai-Pan® bzw. der Tai-Pan®-Database-Engine stehen unterschiedliche Zugriffswege zur Verfügung:

• Direktaktualisierung über die Toolbar EOD-Update (Tai-Pan® auswählen). Diese Form steht im Trading Studio, Depot und den Kurslisten direkt zur Verfügung.
• Katalogaktualisierung -und komplette Synchronisation gestartet übers Hauptmenü. Siehe hierzu auch unter: Titelstammdaten und Märkte importieren
• On-Demand Tai-Pan Kursdatenaktualisierung

On-Demand

Die Funktion aktualisiert automatisch im Hintergrund die Kursdaten mit den Tai-Pan EOD Daten, wenn diese intern nicht mehr aktuell vorliegen. Das Prinzip verhindert vollständig unnötige Aktualisierungsläufe in SHAREholder, da die Daten nur dann abgerufen werden, wenn Sie benötigt werden. Das System funktioniert durchgehend für Chartabrufe, Depotdaten, Kurslisten usw.

Wird in der Toolleiste die Funktion "Setup Tai-Pan/ Aktualisierung" aufgerufen, werden intern alle OnDemand-Caches für ungültig erklärt und automatisch alle Daten erneut von Tai-Pan geholt bei Abruf. Das System funktioniert dabei vollständig transparent und arbeitet technisch auf unterster Ebene, so dass der OnDemand-Abruf und damit der Abruf der aktuellsten Daten von Tai-Pan zu 100% gewährleistet ist, egal welche Programmfunktion genutzt wird.

Verifizierte Versionen

Folgende Versionen konnten erfolgreich gestestet werden und sind damit für die Nutzung mit SHAREholder freigegeben:

• Tai-Pan Database-Engine 14-18
• ACHTUNG: Vorherige Versionen sind nicht mehr kompatibel zu shareHOLDER

Katalog-Aktualisierung

Alle in Tai-Pan vorhandene Kataloge können auch in SHAREholder übernommen und synchronisiert werden. Dabei können sowohl Stammdaten, als auch Kursdaten synchronisiert.

Dabei wird folgender Aktualisierungsumfang abgedeckt, hier sofort mit angezeigten Inhalten:

Generelle Regeln für die Aktualisierung

• Der Abgleich zwischen Tai-Pan® und SHAREholder erfolgt zunächst über die ISIN. Ist dieser Abgleich nicht möglich erfolgt ein Fallback auf die WKN. Die Suche über die ISIN (WKN) erfolgt daher analog der Tai-Pan-Katalog-Suche.
• Zu einer ISIN kann es mehrere Rückgaben von Tai-Pan geben analog der Katalog-Suche mittels der ISIN. In Tai-Pan gibt es pro Währung einen eigenen Eintrag. In Shareholder gibt es pro ISIN nur einen Eintrag mit potentiell mehreren Kursdaten (aktuell immer nur die Hauptwährung für den Endnutzer sichtbar). Wird eine Aktualisierung in ShareHolder vorgenommen, wird die Katalog-Suche von Tai-Pan benutzt. Werden mehrere Titel zurückgegeben, wird der Titel verwendet, der der eingestellten Währung in ShareHolder entspricht. Sie müssen daher bei einer anderen gewünschten Aktualisierung die Währung in ShareHolder in den Stammdaten umstellen.

• Die Titel ließen sich daher in Stichproben sowohl in € als auch in $ aktualisieren.

• Bei Direktaktualisierungen werden immer ALLE Kursdaten aus dem Tai-Pan®-System übernommen. Bereits vorhandene Kursdaten werden zuvor gelöscht. Dies stellt sicher, dass Bereinigungen, Splitts usw. immer korrekt übernommen werden. Zudem ist der Abgleich performancetechnischer langsamer als ein Komplettabgleich.
• Während der Aktualisierung werden die letzten Meldungen zu einem Titel ausgelesen und temporär für die Programmsitzung zwischengespeichert. In den Kurslisten finden sich anschließend kleine Newsdatumsfelder. Das Datum gehört logisch zu diesem oder letzten Monat. Mit Klick auf die News wird die passende AdHoc Meldung angezeigt.
• Die eigentliche Kursdatenbank von Tai-Pan® kann direkt über das Hauptmenü über den Punkt Onlineaktualisierung online abgeglichen werden.
• Die Kursdatenbank von Tai-Pan und ShareHolder sind technisch jeweils vollständig voneinander entkoppelt und unabhängig.

Automatische Datenübernahme

Eine automatische Titel und Datenübernahme (siehe Aktualisierungsumfang) ist integriert. Diese wird gestartet, wenn innerhalb von Titel-Suchmasken (Marktsuche, Transaktionsfenster - Titelsuche) kein Ergebnis geliefert werden kann. Es wird dann versucht diesen Titel in Tai-Pan zu finden. Die Titel werden hier mit allen gefundenen Attribute gelistet und können per Auswahl direkt übernommen werden. Alle nachfolgende Schritte erfolgen in SHAREholder dann wie gewohnt bei internen, zuvor bereits vorhandenen, Titeln.

Tai-Pan® Realtime (RT)

Einbindung und Möglichkeiten

Die Anbindung von Tai-Pan Realtime RT ist inkl. der aktuellen Version 7.1 für folgende Funktionen gegeben:

• Automatischer Titelimport, wenn ein Titel über Name, WKN, ISIN gekauft werden soll und in der bisherigen Datenbasis noch nicht existiert
• Tages-Kursdatenaktualisierung 
• Historische-Kursdatenübernahme
  

  

Fehlermeldungen und Behebung

Wenn bei der Aktualisierung über Tai-Pan RT Fehlermeldung erscheinen zur nicht korrekten Registry-Installation, dann sollten folgende Aktionen im Normalfall Hilfestellung geben:

1. Im Login-Screen sollte mit der rechten Maustaste auf das Logo geklickt werden und dort auf „COM-Server“ neu registrieren.
   

   

2. Sollten dennoch weiterhin Probleme auftreten, starten Sie Taipan RT für die Registrierung mit Admin-Rechten (Im Startmenü mit r. Maustaste Starten als Administrator wählen) und wiederholen den Schritt #1
   

   

    

Nutzung API-Datenprovider

Basis-Konfiguration

Pro API-Anbieter muss ein API-Key hinterlegt werden. Dieser kann dann in den Internetadressen als Variable z.B. {Alphavantage.ApiKey} abgerufen werden.
Zusätzlich können optionale Website-Adressen hinterlegt werden. Diese werden aktuell jedoch noch nicht weiter ausgewertet. 

In der Gesamt-Baumliste rechts werden folgende Icons genutzt:

Persönliche Keys

Mit der Standardauslieferung werden nur Demo-Keys ausgeliefert. Um für die vorhandenen Einträge die eigenen Keys zu hinterlegen, ohne auf zukünftige Updates verzichten zu müssen, legen Sie einfach vor dem Überschreiben einen Eintrag auf "Individualisiert" fest über das Kontextmenü in der Auswahlliste. Danach können Sie Ihren eigenen Key hinterlegen. 

In der Liste wird der Eintrag nun mit einem grünen Punkt dargestellt d.h. die Einstellung hat gegriffen. Wenn Sie wieder auf Standard zurücksetzen, wird wieder der Demo-Key angezeigt.

Besonderheiten pro Anbieter

Finnhub.IO

Alphavantage

Polygon.io

IEXCloud

Intrinio

Noch nicht in Shareholder abgebildet ...

Xignite

Noch nicht in Shareholder abgebildet ...

Quandl

CSV-Im- und Exporte

Import

Einmaliger Manueller Import Kursdaten/Stammdaten

Voraussetzung

Für den Import können frei definierte Importformate verwendet werden. Für den Import muss das Importformat jedoch zwingend dem Format der importierenden Daten entsprechen. Die jeweils verwendeten Elemente können dabei im Importformat nochmals im Detail geprüft werden.

Modus

Der Import von Kursdaten kann mit oder ohne einen Bezug zu einer vorher ausgewählten Aktie/Titel erfolgen:

• In der freien Varianten ohne vorherige Auswahl eines Titels, müssen die Daten zugeordnet werden können. Daher muss hier ein Importformat verwendet werden, was eine Zuordnung zum Titel erlaubt wie Symbol, ISIN, WKN oder Name des Titels. Bei Erfolg werden anschließend, die Daten im Formular/Abschnitt Protokoll aufgeführt.
• Alternativ kann über das Kontextmenü auch ein Kursdatenimport für einen speziellen Titel erfolgen, d.h. pro Zeile ist keine Information zur verwendeten Aktie notwendig. In der Titelleiste erscheint hier dann der verwendete Importtitel.

Importformate

Teilweise können Titel nur über exotische Datenquellen aktualisiert werden, die die Kursdaten in unterschiedlichen Formaten anbieten. Die Daten können für jeden Titel als File oder für mehre Titel in einem File vorliegen. Das Programm unterstützt für das automatische Einlesen folgende Formate:

• ASCII/CSV

Vorgehen und Schritte

Ein einmaliger Import von Kursdaten (Aufruf: Hauptmenü.Kurs.Import) ist mit Hilfe eines Importformats (siehe Hauptmenü.Einstellungen.Importformat) ausführbar. Alle gefundenen und zugeordneten Werte werden anschließend im Protokoll gelistet.

1. Speichern Sie die Datei(en) mit einem aussagekräftigen Namen 
2. Öffnen des Menüs unter: Hauptmenü/Kurs/Import
3. Wählen Sie das geeignete Importformat, welches Ihrer Datei-Struktur entspricht     

Einschränkungen und Auslesen lokaler Importdateien z.-B. von Drittprogrammen

Der Import von ganzen Verzeichnissen mit Einzelkursdateien pro Wert ist mit dem manuellen Import nicht möglich. Diese Variante ist in unterschiedlichsten Kombinationen allerdings über die Bereitstellung von passenden konfigurierten Internetadressen möglich. Diese können so definiert werden, dass diese ins Filesystem zeigen (Adresse sollte hier dann im Format file:///<LokalerPfad> hinterlegt sein.) Weitere im nachfolgenden Kapitel.

Automatische Import Kursdaten

Wird die automatische Anbindung eines Datenanbieters über CVS / Textdaten angestrebt oder müssen ganze Kursverzeichnisse eingelesen werden, so besteht die Möglichkeit des Zugriffs aus lokale/Netzdateien über entsprechend angepasste Internetadressen (Hauptmenü.Einstellungen.Internetadressen). Wichtig ist hier die Definition als "file:///". Anschließend erfolgt der normale Zugriff aufs Dateisystem mit der vollen Pfadangabe. Der Zugriff auf Netzwerklaufwerke ist möglich.

Soll ein Drittprogramm zur Kursdatenbereitstellung über ASCII Files genutzt werden, kann dies zusätzlich über zeitgesteuerte Aktualisierungen (normale Intervallaktualisierung fürs Internet) realisiert werden.

Wird nur ein einmaliger Import realisiert für ein Kursdatenverzeichnis z.B. mit \Daten\Import und 562299.TXT, 562300.TXT so wären folgende Schritte notwendig:

1. Definition einer eigenen Internetadresse mit Verweis aufs lokale Verzeichnis file:///c:\Daten\Import\{WKN}.TXT. Die WKN wird hier als Platzhalter definiert, der vom Programm ausgefüllt wird (Alternativ ist natürlich auch {ISIN} möglich.
2. Anpassung der Markteinstellung, um die neue Aktualisierungsadresse zu verwenden (je nach Bedarf und/oder Tagesaktualisierungsadresse oder die Adresse für die historischen Kursdaten)
3. Aktualisierung der Kursdaten je nach Bedarf (Tagesdaten/ EOD-Update)

Export

Über den Menüpunkt Hautpmenü.Kurse.Export wird ein Exportmodul geöffnet. Der Export erfolgt als CSV Textdatei, die festlegbare Felder in festlegbarer Reihenfolge enthält. Der Export erfolgt in

• Einzeldateien oder in einer
• Gesamtdatei
  entsprechend der Auswahl in der unteren Toolbar (Liste, Einzeln) für alle per Checkbox markierten Werte. Der Export ist so immer nur für Märkte möglich. Ein Einzelexport von Kursdaten eines Titels ist zur Zeit nicht vorgesehen.

Arbeitsschritte

1. Per Quickauswahl (Quickselect) kann das Textformat aus bereits definierten Importformaten übernommen werden, d.h. Position und Inhalt wird übernommen.
2. Beim Export sollte das Trennzeichen, Datumsformat und das Zeitformat definiert und in jedem Fall geprüft werden.
3. Mit der Definition einer Startzeile und Endzeile pro Datei sind spezielle Formate abbildbar. In diesen können als freie Variablen {DATE} und {NOW} für die Uhrzeit Verwendung finden. Das "Freie Feld" kann mit beliebigem Inhalt oder fixen Zeichenketten gefüllt werden und steht innerhalb der Positionen als Auswahlfeld zur Verfügung.
4. Auswahl der gewünschten Märkte für den Export (Einzelauswahl von Titeln ist nicht möglich)
5. Start mit dem Button "Starten" in der unteren Toolleiste

Beispiel

Entsprechend des obrigen Screenshots

EXPORT VOM: 16.05.2009 18:57
Bauer`F;516810;04.07.2006;00:00;17,390;52890;16,600;17,390;16,600;
Bauer`F;516810;05.07.2006;00:00;17,150;17518;17,390;17,390;17,050;
Bauer`F;516810;06.07.2006;00:00;17,280;11937;17,220;17,280;16,900;
Bauer`F;516810;07.07.2006;00:00;16,990;4333;17,000;17,030;16,920;
Bauer`F;516810;10.07.2006;00:00;16,950;3414;17,000;17,000;16,850;
...
Alle anderen Titel vom MDAX Parkett.

Formatbezeichner werden in der folgenden Form angegeben:

["-"] [width] ["." prec] type

Eine optionale Angabe für die linksbündige Ausrichtung:
Eine optionale Breitenangabe: width
Eine optionale Genauigkeitsangabe: prec]
Das Zeichen für den Konvertierungstyp: type

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Werte aufgeführt:

• d Dezimal. Das Argument muss ein Integerwert sein. Der Wert wird in einen String umgewandelt, der aus Dezimalzahlen besteht. Wenn der Format-String einen Bezeichner für die Genauigkeit enthält, muss der resultierende String mindestens die angegebene Anzahl von Stellen aufweisen. Enthält er weniger Stellen, wird der String auf der linken Seite mit Nullen aufgefüllt.
• u Vorzeichenlose Dezimalzahl. Das Format "u" entspricht dem Format "d", allerdings enthält der resultierende String kein Vorzeichen.
• e Wissenschaftliche Notation. Das Argument muss ein Gleitkommawert sein. Der Wert wird in einen String mit der folgenden Form umgewandelt: "-d,ddd...E+ddd". Wenn es sich um eine negative Zahl handelt, beginnt der String mit einem Minuszeichen. Vor dem Dezimaltrennzeichen steht immer eine Ziffer.Die Gesamtzahl der Stellen im Ergebnis-String (einschließlich der Ziffer vor dem Dezimalkomma) wird durch den Genauigkeitsbezeichner im Format-String festgelegt. Ist dieser nicht vorhanden, wird eine vorgegebene Genauigkeit von 15 Stellen angenommen. Auf den Exponenten "E" im String folgen immer ein Plus- oder Minuszeichen und mindestens drei Stellen.
• f Fest. Das Argument muss ein Gleitkommawert sein. Der Wert wird in einen String der folgenden Form umgewandelt: "-ddd.ddd...". Wenn es sich um eine negative Zahl handelt, beginnt der String mit einem Minuszeichen.Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalkomma wird durch den Genauigkeitsbezeichner im Format-String festgelegt. Ist dieser nicht vorhanden, wird eine vorgegebene Genauigkeit von zwei Dezimalstellen verwendet.
• g Allgemein. Das Argument muss ein Gleitkommawert sein. Der Wert wird unter Verwendung des Formats Fest oder Wissenschaftliche Notation in den kürzestmöglichen Dezimal-String umgewandelt. Die Anzahl der signifikanten Stellen im resultierenden String wird durch den Genauigkeitsbezeichner im Format-String festgelegt. Ist dieser nicht vorhanden, wird eine vorgegebene Genauigkeit von 15 Stellen angenommen.Nachfolgende Nullen werden aus dem resultierenden String entfernt. Ein Dezimaltrennzeichen wird nur bei Bedarf angezeigt. Für den resultierenden String wird das Festkommaformat verwendet, wenn die Anzahl der Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen kleiner oder gleich der festgelegten Genauigkeit und der Wert größer oder gleich 0,00001 ist. In allen anderen Fällen wird die wissenschaftliche Notation benutzt.
• n Zahl. Das Argument muss ein Gleitkommawert sein. Der Wert wird in einen String der folgenden Form umgewandelt: "-d,ddd,ddd.ddd...". Das Format "n" entspricht dem Format "f", allerdings enthält der resultierende String Tausendertrennzeichen.
• m Währung. Das Argument muss ein Gleitkommawert sein. Der Wert wird in einen String umgewandelt, der einen Währungsbetrag darstellt. Die Steuerung der Konvertierung erfolgt mithilfe der globalen Variablen CurrencyString, CurrencyFormat, NegCurrFormat, ThousandSeparator, DecimalSeparator und CurrencyDecimals oder deren Entsprechungen in einer TFormatSettings-Datenstruktur. Enthält der Format-String einen Genauigkeitsbezeichner, setzt dieser den Wert in der globalen Variablen CurrencyDecimals bzw. in deren TFormatSettings-Entsprechung außer Kraft.

Bei allen Gleitkommaformaten wird das Zeichen für das Dezimal- bzw. das Tausendertrennzeichen aus den globalen Variablen DecimalSeparator und ThousandSeparator bzw. deren TFormatSettings-Entsprechungen ausgelesen.

Die Bezeichner für Index, Breite und Genauigkeit können direkt durch Angabe eines Strings mit dezimalen Ziffern (z.B. "%10d") oder indirekt mithilfe von Sternchen (z.B. "%*.*f") angegeben werden. Im letzteren Fall wird das Argument, das in der Argumentliste auf das Sternchen folgt (es muss sich dabei um einen Integerwert handeln), als tatsächlicher Wert verwendet. Ein Beispiel:

Der Breitenbezeichner legt die minimale Länge des Feldes für die Konvertierung fest. Ist der resultierende String kürzer als die minimale Feldlänge, wird er mit Leerzeichen aufgefüllt. Per Vorgabe werden die Leerzeichen vor dem Wert eingefügt, um eine rechtsbündige Ausrichtung zu erreichen. Enthält der Formatbezeichner jedoch einen Indikator für linksbündige Ausrichtung (vor dem Breitenbezeichner steht in diesem Fall ein Minuszeichen), werden die Leerzeichen nach dem Wert eingefügt und dieser linksbündig ausgerichtet.

Internet-Websites-Portale: Aktualisierungen

Grundverfahren

Bei der Internetaktualisierung werden frei konfigurierbare Zieladressen in Gruppen zusammengefasst für den gruppierten Abruf der Tagesdaten und historischen Kursdaten. Die Zieladressen sind dabei HTTP(S) Adressen von Zielportalen oder auch API-Datenprovidern. Beim Abruf werden dabei CSV/JSON und HTML-Formate genutzt. Um an die notwendigen Zieladressen pro Titel zu kommen, werden dabei ebenfalls konfigurierbare Internet-Variablen genutzt. Diese werden automatisch aufgelöst bzw. gesucht in angegebenen Suchadressen. 

Eine Nutzung von Proxy-Adressen ist dabei möglich, um insb. in Firmennetzwerk-Umfeldern zu funktionieren oder auch um VPN-Proxies nutzen zu können.

Nachfolgend werden die für dieses Grundprinzip notwendigen Einzelkonfigurationen im Detail erklärt:

• Internetadressen für die Zieladressen 
• Internetvariablen für die Auflösung der Zieladressen z.B. die auf ARIVA notwendige ARIVA-ID, die über eine automatische Suche mittels der ISIN eines Titels aufgelöst werden kann 
• Importformate um die zurückgegebenen Daten interpretieren zu können z.B. das CSV oder JSON-Format

Konfigurationsparameter

Aktualisierungsgruppen

Wenn innerhalb des Programms die Kursdaten aktualisiert werden, werden alle Aktualisierungsinformationen aus der Aktualisierungsgruppe ausgelesen. Diese Gruppen bilden eine eindeutige Zuordnung zu den für eine Aktualisierung notwendigen Abfragen ab wie z.B. Abfrageadresse (URL) für die Tagesdaten, Historischen Datenadresse und Formate.

Um die Bedeutung der Aktualisierungsgruppen kurz zu umreißen (hier die Einstellungsmaske zu den Gruppen), vorhergehend ein Sceenshot der Einstellungsmaske. Zu sehen sind rechts die aktuellen möglichen Gruppen und links für die Alphavantage-Stuttgart-Aktualisierungsgruppe die zugehörigen Einstellungen.

Erst die Aktualisierungsgruppen stellen die klare Verbindung zu den Abfrageadressen, Börse und Währung her. Da die Zuordnung von Titel/Aktie und Aktualisierungsgruppe immer 1:1 ist, muss immer nur eine passende Gruppe gefunden werden und kein Einzeltest auf Adressebene. Hierzu steht in den Titelstammdaten (siehe oben) neben der Auswahlbox ein entsprechende Testformular zur Verfügung.

Eine Aktualisierungsgruppe nutzt daher folgende Einzel-Einstellungen:

Internetadressen

Über die Internetadressen werden die Zieladressen und die für den Import zu nutzenden Importformate festgelegt.

Internetvariablen

Internetvariablen werden für die Zielauflösung von URL-Adressen benötigt und werden pro Titel optional gespeichert, so dass eine automatische Auflösung/Abruf von Variablen nur einmalig erfolgen muss.
Es gibt hier mindestens folgende Anwendungsfälle:

1. Sammelabfragen d.h. der gleichzeitige Abruf von mehreren Kursdaten die miteinander beim Abruf verkettet werden z.B. als "APL+DEP+AAZ"
2. Sich verändernden Adressteilen (je Abruf) auf der Website z.B. Chart.ID bzw. auch Adressteilen die anbieterspezifisch sind und einmalig ermittelt werden müssen. Ein Beispiel ist die CompanyID der gespeicherten Profile auf dem Comdirect-Server. Diese IDs sind weitestgehend spezifisch für den Anbieter, bleiben aber konstant.

Nachträgliche Umbenennung von Internet-Variablen

Da Variablen Bestandteil anderer Variablen sein können als auch Bestandteil von verschiedenen Internetadressen ist die Umbenennung von Variablen nicht unproblematisch. Um den Vorgang aber nicht unnötig kompliziert zu halten, werden automatisch nach einer Umbenennung alle abhängigen Teile aktualisiert.
Dies verhindert Inkonsistenzen.

Nutzung von Sammelabfragen

Konfigurationsbeispiel für eine Sammelabfrage. 

Dynamische Variablen

https://www.ariva.de/search/search.m?searchname={ISIN}

aic={suchstring}&

Importformate

Die Formateinstellungen entscheiden maßgeblich über den Erfolg oder Misserfolg einer Kursaktualisierung. Festgelegt werden können für die Kursdatenaktualisierung zwei unterschiedliche Importformattypen: Für Aktienkursdaten und Für Aktienstammdaten z.B. KGV, DivR usw.

Weitere Details finden Sie speziell unter:

• Internet - Importformate

Aktualisierungen von HTML-Seiten

HTML Dateien können in CSV Dateien übersetzt werden insb. durch die Transformation von Tabellen. In HTML werden Tabellen mit

<table>
  <tr>
      <td>1.Zeile / 1.Spalte</td>
      <td>1.Zeile / 2.Spalte</td>
      <td>1.Zeile / 3.Spalte</td>
  </tr>
</table>
<table>
  <tr>
      <td>2.Zeile / 1.Spalte</td>
      <td>2.Zeile / 2.Spalte</td>
      <td>2.Zeile / 3.Spalte</td>
  </tr>
</table>

dargestellt.

Diese Struktur wird in:

___________:TABLE:_________
1.Zeile / 1.Spalte°1.Zeile / 2.Spalte°1.Zeile / 3.Spalte°
___________:TABLE:_________
2.Zeile / 1.Spalte°2.Zeile / 2.Spalte°2.Zeile / 3.Spalte°

transformiert. Diese kann dann normal durch die Importformatbeschreibungen ausgelesen werden.

Um effektiv zu arbeiten, sollte zunächst im Browser die gewünschte Seite angesurft werden, hier dann der Quelltext (Kontextmenü Quelltext anzeigen) in die Zwischenablage kopiert werden.

Dann öffnen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt "Einstellungen / Test-HTML-Parsing" und übernehmen mit dem Button "HTML aus Zwischenablage einfügen" im Formular den HTML-Quelltext und parsen diesen automatisch. Das Parsingergebnis wird mit Zusatzinformationen im unteren Ergebnisfenster gezeigt. Über den Button "Importformat" kann bereits von hier aus direkt dieses festgelegt oder geändert werden.

Protokoll und Fehlersuche

siehe Protokolle und Fehlersuche

Internet-Websites-Portale: Konfigurationsmöglichkeiten

Internet-(Filter-)Einstellungen

Grundsätzlich wird der Umfang einer Kursaktualisierung festgelegt durch die Art des Aufrufs. Es wird primär immer die aktuell gezeigte Liste z.B. aus dem Depot, aus einer Detailliste oder auch aus einer Watchliste aktualisiert.
Wird jedoch über das Hauptmenü "Aktualisierung Internet" aufgerufen, werden die Selektionen aus dem Internet-Filter berücksichtigt.

Konfigurationseinstellungen (rechte Seite)

Aktualisierungs-Profile

Aktualisierungsprofile stehen im Menü als eigenständige Schnell-Konfigurationen zur Verfügung und können gleichzeitig für automatisch ausgeführte Programm-Starts genutzt werden:

Internet-Websites-Portale: Protokolle und Fehlersuche

Start

Ein Aktualisierungs-Protokoll kann grundsätzlich über die Filter-Einstellungen aktiviert werden und der Start erfolgt über das Hauptmenü / Aktualisierungen / Filter - Einstellungen. Alternativ ist die Tastatur-Abkürzung: <Strg><F> nutzbar.
Der Konfigurationsdialog gilt für alle Aktualisierungen die im Menü nachfolgend aufgelistet werden (Internet, Taipan, XTB). Das Protokoll kann allerdings nur für die Internet-Einstellungen aktiviert werden.

Konfigurationsdialog

Beispiel-Protokoll

Sektion: Alphabet Inc. A`N (Nasdaq100,WKN=A14Y6F,ISIN=US02079K3059)

• Aktualisierungsformat (Name=IEXCloud.API-Chart.1m.[RIC][json],URL=https://cloud.iexapis.com/stable/stock/{RIC[isin]}/chart/1m?token={IEXCLOUD.APIKEY}&format=json)
• Typ: JSON-Format
• Alphabet Inc. A`N(Nasdaq100,US02079K3059): Lade URL über HTTP-Get: https://cloud.iexapis.com/stable/stock/GOOGL/chart/1m?token=pk_e20c081fc87b4c5192067b7f64f13d6b&format=json
• Verwende Importformat: JSON.History.IEXcloud-Structure
• Daten-Response:
  [{"date":"2020-08-18","open":1526.12,"close":1555.78,"high":1557.37,"low":1521.67,"volume":1418850,"uOpen":1526.12,"uClose":1555.78,"uHigh":1557.37,"uLow":1521.67,"uVolume":1418850,"change":0,"changePercent":0,"label":"Aug 18","changeOverTime":0},.... ,{"date":"2020-09-18","open":1488.3,"close":1451.09,"high":1495.2,"low":1431.62,"volume":3152788,"uOpen":1488.3,"uClose":1451.09,"uHigh":1495.2,"uLow":1431.62,"uVolume":3152788,"change":-35.950000000000045,"changePercent":-2.48,"label":"Sep 18","changeOverTime":0}]
  
  

Zusatzanmerkungen:

Sektion: Alphabet Inc. A`N (Nasdaq100,WKN=A14Y6F,ISIN=US02079K3059)

• Aktualisierungsformat (Name=IEXCloud.API-Quote.[RIC][json],URL=https://cloud.iexapis.com/stable/stock/{RIC[isin]}/quote?token={IEXCLOUD.APIKEY}&format=json)
• Typ: JSON-Format
• Alphabet Inc. A`N(Nasdaq100,US02079K3059): Lade URL über HTTP-Get: https://cloud.iexapis.com/stable/stock/GOOGL/quote?token=pk_e20c081fc87b4c5192067b7f64f13d6b&format=json
• Verwende Importformat: JSON.Quote.IEXcloud-Structure
• Daten-Response:
  {"symbol":"GOOGL","companyName":"Alphabet, Inc.","primaryExchange":"NASDAQ","calculationPrice":"close","open":1488.3,"openTime":1600435800278,"openSource":"official","close":1451.09,"closeTime":1600459201281,"closeSource":"official","high":1495.2,"highTime":1600473599171,"highSource":"15 minute delayed price","low":1431.62,"lowTime":1600450273399,"lowSource":"15 minute delayed price","latestPrice":1451.09,"latestSource":"Close","latestTime":"September 18, 2020","latestUpdate":1600459201281,"latestVolume":3154186,"iexRealtimePrice":1451.15,"iexRealtimeSize":100,"iexLastUpdated":1600459195285,"delayedPrice":1445.45,"delayedPriceTime":1600473599171,"oddLotDelayedPrice":1451.08,"oddLotDelayedPriceTime":1600459199550,"extendedPrice":1445.45,"extendedChange":-5.64,"extendedChangePercent":-0.00389,"extendedPriceTime":1600473599171,"previousClose":1487.04,"previousVolume":2000356,"change":-35.95,"changePercent":-0.02418,"volume":3154186,"iexMarketPercent":0.03690365755221791,"iexVolume":116401,"avgTotalVolume":1681944,"iexBidPrice":0,"iexBidSize":0,"iexAskPrice":0,"iexAskSize":0,"iexOpen":null,"iexOpenTime":null,"iexClose":1451.15,"iexCloseTime":1600459195285,"marketCap":986978258769,"peRatio":31.64,"week52High":1726.1,"week52Low":1008.87,"ytdChange":0.062297,"lastTradeTime":1600459200520,"isUSMarketOpen":false}

Auch hier gilt, dass der Aufruf der Ziel-URL über den Link über ein JSON-Formatierer im Browser hier einfacher und schneller lesbar wird. Teilweise werden so auch automatisch die UNIX_Timestamps übersetzt (siehe Screenshot)

Zusammenfassung (Laufzeit: 0min 2s)

Internet-Websites-Portale: Prüfung von Aktualisierungs-Gruppen

Da es manuell sehr schwer möglich ist, die beste Aktualisierungsgruppe auszuwählen, wird ein eigener Prüfdialog im Reiter "Kursaktualisierung" angeboten.
Die Funktion ist dabei so ausgerichtet, da ein persönliches Optimum gefunden werden kann nach folgenden Kriterien:

• Verfügbarkeit: Es werden Kursdaten für den aktuellen Titel zurückgeliefert.
• Geschwindigkeit (Response/Antwortzeiten von Kursanfragen zum offiziellen Server)
• Anzahl der zurückgegebenen Kursdatensätze (Anzahl EOD/End-Of-Day)
• Aktualität (Erster und Letzter zurückgemeldeter Kursdatensatz)

Vorgehen

Über den Stammdatendialog, der mit Doppelklick auf einen Titel geöffnet wird, kann über den Reiter "Kursaktualisierung" ein geeigneter Dialog geöffnet werden. Hier kann nach Selektion der Aktualisierungsgruppen oder für alle vorhandenen Aktualisierungsmöglichkeiten (-Gruppen) eine automatische Auswertung mit oder ohne Protokoll (siehe Checkbox) erfolgen. Die Selektion mehrerer Einträge erfolgt dabei wie üblich durch <Strg>+Auswahl der Einträge. 

Sollten sich hieraus Optimierungen für die beste Aktualisierungsgruppe ergeben, so kann diese auch sofort über die obere Auswahlbox umgestellt werden bzw. über Aufruf des Kontextmenüs. Pro Titel kann immer nur eine Kursaktualisierungsgruppe gültig sein. Eine Kursaktualisierungsgruppe kann aber verschiedene Internetadressen und Anbieter nutzen.

Folgende Felder werden dabei genutzt:

Suchen Sie dabei die optimale Kursdatenquelle heraus und nutzen dabei das Kontextmenü nach Selektion eines Eintrags. Sie können dann "Nutzen Sie diese Aktualisierungsgruppe" auswählen, ohne manuell die Auswahlbox oben für "Aktuelle Aktualisierungsgruppe" verändern zu müssen.

shareHOLDER EOD-Updates

Grundidee ist die periodischen Updates für Kursdaten für die Hauptmärkte deutlich zu vereinfachen durch eine zentral bereitgestellte Datenbasis, die per Klick heruntergeladen und eingespielt werden kann. Der Zugriff ist dabei nur für registrierte (aktive) Anwender möglich und die Datenbasis unterscheidet mehrere möglichen Datenzeiträume. Es können damit unterschiedlich große Kurslücken geschlossen werden. shareHOLDER entscheidet dabei selbst auf Basis von Stichproben, ob die kleine Datenbasis bereits ausreichend ist.

Die Funktionalität steht ALLEN registrierten Anwendern von shareHOLDER zur Verfügung. 

Datenbasis

Mittels in ca. 2-3h automatisch durchgeführten Abfragen von Kursdaten aus freien Angeboten werden auf einem zentralen Daten-Server die ermittelten Kursdaten abgelegt. Dabei werden unterschiedliche Zeiträume vorgehalten, so dass automatisch auf Basis der beim Kunden vorliegenden bereits vorhandenen Datenbasis entschieden werden kann, welche Differenz-Kursdatenbasis importiert werden sollte. Die Daten werden dabei ergänzend zur vorhandenen Kursdatenbasis eingelesen. Die Kursaktualisierung kann damit hervorragend zur Ergänzung zu eigenen Aktualisierungen genutzt werden.

Aktuell werden immer zwei verschiedenen Kursdatenbank zur Verfügung gestellt:

• 500 Tage
• 30 Tage

Die bereitgestellten Märkte umfassen die wesentlichen europäischen und amerikanischen Märkte Für die bereitgestellten Kursdaten kann KEINE Garantie übernommen werden, da diese weitgehend automatisiert bereitgestellt werden und keine manuelle Qualitätssicherung erfolgen kann.
Sowohl der Datenumfang, Vollständigkeit und die Qualität kann dabei leider garantiert werden, da ausschließlich freie Angebote automatisiert ausgelesen werden.

Konkret werden folgende Märkte aktualisiert und bereitgestellt. Ein Anspruch auf die Datenbank und die Bereitstellung aktuellster Daten besteht dabei nicht. Es ist ein freiwilliger Service, der Ihnen eigene Aktualisierungs-Zyklen ersparen soll.

• Kursdaten-Segment: DAX
• Kursdaten-Segment: MDAX
• Kursdaten-Segment: SDAX
• Kursdaten-Segment: Scale
• Kursdaten-Segment: TECDAX
• Kursdaten-Segment: HDAX
• Kursdaten-Segment: TecDAX All Share
• Kursdaten-Segment: CDAX
• Kursdaten-Segment: GEX
• Kursdaten-Segment: DivDAX
• Kursdaten-Segment: General Standard
• Kursdaten-Segment: Prime Standard
• Kursdaten-Segment: Schweiz
• Kursdaten-Segment: Schweiz/SMI
• Kursdaten-Segment: Wien
• Kursdaten-Segment: Wien/ATX
• Kursdaten-Segment: EuroStoxx 50
• Kursdaten-Segment: USA/NASDAQ-100
• Kursdaten-Segment: USA/S&P100
• Kursdaten-Segment: USA/S&P500
• Kursdaten-Segment: Fonds
• Kursdaten-Segment: China/Shenzen
• Kursdaten-Segment: China/SSE 50
• Kursdaten-Segment: DJ Asian Titans 50
• Kursdaten-Segment: Rohstoffe
• Kursdaten-Segment: DJ Global Titans 50
• Kursdaten-Segment: Indizes
• Kursdaten-Segment: Indizes-ML
• Kursdaten-Segment: Zinsen/Renditen
• Kursdaten-Segment: Wikifolios
• Kursdaten-Segment: Devisen
• Kursdaten-Segment: Frankreich/CAC40
• Kursdaten-Segment: Japan/Topix 100

Datenquelle(n) und Aktualisierungsfrequenzen

Für die Bereitstellung der Kursdatenbank werden periodische Aktualisierungen freier Internet-Quellen durchgeführt. Dabei benötigt die Aktualisierung der Märkte selbst ca. 30min (bei aktuell ca. 3000 Titeln), womit die bereitgestellten Kursdaten immer einen Versatz von max. 30min haben.
Aktuell sind folgende Aktualisierungs-Startzeitpunkte eingestellt:

Für amerikanische Titel stehen damit frühestmöglich um (16:00+30min) d.h. 16:30 die ersten Kursdaten zur Verfügung.
Alternativ stehen Ihnen natürlich immer die normalen eigenen Internetaktualisierungen zur Verfügung. 

Prozess

Die Aktualisierung erfolgt immer in folgenden Schritten, wenn ein gültiger shareHOLDER-Registrierungsschlüssel vorhanden ist (sowohl Standard-als auch Profiversion):

1. Abgleich zur Kursdatenbank, welche Datenumfang für die bereits vorhandene Kursdatenbasis sinnvoll erscheint
2. Download der geeigneten Kursdatenbank
3. Migration der Kursdaten (additiv) 
4. Refresh der Ansichten

Technische Hintergrund-Details

Der Datenbankabgleich erfolgt gegen eine zentrale Migrations-Quell-Info-Service: https://www.shareholder24.de/download/Kursdaten-Migrate-Inc.json (Sollte mit einem JSON-Parser gelesen werden). Die Aktualisierung erfolgt dabei auf Basis der gesetzten ISIN, d.h. sollte diese zwischen der Migrationsdatei und der lokalen Version abweichen, erfolgt keine entsprechende Aktualisierung. Es ist daher empfohlen möglichst nach an der offiziellen Stammdaten / Markt-Version zu bleiben. Dies kann durch regelmäßige Updates der Stammdaten.MOD und Aktienstammdaten.MOD erfolgen. Diese wird z.B. über das Hauptmenü / Hilfe / Auf neue Module prüfen vorgenommen.

Beim Import wird eine Log-Datei angelegt unter: \Daten\Database\Kursdaten-Migrate-Inc.log. Beide Dateien sollten jedoch nur zur Fehlersuche herangezogen werden. 

Hinweise bei Problemen in der Aktualisierung 

Sollte keine Aktualiisierung erfolgreich durchgeführt werden können, d.h. es werden keine aktuelle Kursdaten angezeigt, so sollten Sie die Namen der Märkte abgleichen. Bitte verwenden Sie exakt die Schreibweise der Märkte von oben. Der Namen muss entweder direkt oder als Shortname vergeben worden sein, da nur so der Abgleich erfolgt..

Kursaktualisierungs-Pflege und Management

Da die Kursaktualisierung auch durch jeden Nutzer selbst übernommen werden kann, existieren verschiedene Support und Hilfe-Ansichten, die einen schneller Überblick der aktuellen Konfigurationen liefern sollen und gleichzeitig spezielle Filterungen für fehlerhafte Zustände erlaubt.

Inhaltsverzeichnis:

Detail-Listen "Stammdaten-Pflege" - Filterung und Ansicht

In den Detail-Liste (Shortcut: <F8>) können Sie über die Ribbon-Bar in den Reiter "Titel-Stammdaten-Verwaltung" wechseln. Dort finden Sie einen Switch "Stammdaten-Pflege". Dieser erlaubt die Umschaltung der kompletten Detail-Listen-Ansicht mit einem zweiten Anzeige-Profil für die gezeigte Detail-Liste. Dies meint dabei die Auswahl der gezeigten Spalten, dessen Reihenfolge und Breiteneinstellungen.

Wenn das Profil nicht verändert worden ist, wird dabei automatisch eine Auswahl gezeigt, die sehr effektiv für die Pflege der Stammdaten ist:

Sofortfilter für Titel mit unsauberen Stammdaten

Um das Leben auch hier einfacher zu machen, können gezielte mit Klick auf den übergeordneten Button "Filtere Titel mit unsauberen Stammdaten" betroffene Titel in der aktuell angezeigten Detail-Liste (Markt oder Watchliste) gefiltert werde. Die Filterung wird dann in der gleichen Liste angezeigt. Um auch nicht nur die aktuelle Liste  z.B. die ausgewählte DAX-Markt-Liste zu filtern, steht ein separate Checkbox/Funktion zur Filterung aller Titel zur Verfügung.

Die nach der Filterung angezeigten Titeln können dann beliebig weiterbearbeitet werden z.B:

• Stammdaten-Anpassungen: Doppelklick auf den Titel
• Watchlisten-Zuordnungen: Kontextmenü "Watchlisten"
• Markt-Zuordnungen: Kontextmenü "Marktzuordnungen"
• Aktualisierungsgruppen-Zuordnungen: Kontextmenü "Aktualisierungsgruppe" 

Sofortfilter für Titel mit unsauberen Kursdaten nach Kriterien

Die Filterung kann sowohl nach Tagen als auch nach Stundenfenstern erfolgen, um so unsaubere Titel effektiv zu finden. Die Filterung ergibt eine Ergebnisliste die leicht gezielt bearbeitet werden kann z.B.

• Stammdaten-Anpassungen: Doppelklick auf den Titel
• Mit aktiviertem (Fehler-)Protokoll über <Strg>-<F> nochmals über die Ribbon-Bar gezielte Internetaktualisierungen vornehmen und die aktuellen Settings nochmals zu prüfen
  

  

Nutzung der Quandl.com Datenbank-Systeme

Die Nutzung der Quandl.com Datenbasis erfolgt analog zu anderen freien Kursangeboten mit dem Unterschied, dass Quandl ein sehr umfangreiches und mächtiges Angebot darstellt für freie aber auch kostenpflichtige Kursdatenbanken.
Registrieren Sie sich zunächst unter: 

https://www.quandl.com/sign-up-modal

Damit die nachfolgenden Kursaktualisierungen überhaupt funktioniernen, müssen Sie unbedingt nach dem SignUp die genutzte E-Mail-Adresse bestätigen! Sie erhalten sonst zunächst nichtssagende Fehlermeldungen "Response=HTTP/1.1 403 Forbidden" beim Datenabruf. Die Bestätigung erfolgt über die automatisch zugesandte Mail vom Anbieter, wo Sie gebeten werden mit Klick auf den "Confirmation-Link" die Korrektheit der Mail-Adresse zu bestätigen.

Sie erhalten nach Abschluss der Registrierung einen API-Key. Diesen müssen Sie einmalig in den Programm-Einstellungen hinterlegen:

Kursaktualisierungsgruppe

Bitte prüfen Sie ob Sie folgende Einstellungen bei Ihnen vorfinden unter Einstellungen / Aktualisierungsgruppe:

Danach kann pro Titel direkt mit Doppelklick auf den Titel die Kursaktualisierung getestet werden hier z.B. für Google!

Achtung: Datenabruf sehr oft kostenpflichtig

Achten Sie bitte immer auf das genutzte Angebot! Sie sollten hierbei auf der Website zunächst recherchieren, ob das Angebot tatsächlich kostenfrei ist:

Hier am Beispiel Apple, was funktioniert auch direkt auf der Website:

Hier das Beispiel für GOOGL nach Abruf mit SHAREholder im Protokoll. Es ist hier kein Abruf-Fehler, sondern nur ein Problem dass GOOGL nicht kostenlos abgerufen werden darf:

Nutzung verschiedener Datenbanken von QUANDL

Wie oben bereits zu erkennen ist, wird aktuell nur die "EOD"-Datenbank im Standard ausgeliefert und bereitgestellt. Sie können aber einfach das zugehörige Profil unter Einstellungen /Aktualisierungsgruppen duplizieren und den Code unter Börsenabkürzung verändern.
Sie können dann jede beliebige Datenbank von QUANDL nutzen.